Formel
Cash-Quote = (Kassenbestand + Zahlungsmitteläquivalente + marktgängige Wertpapiere) / kurzfristige Verbindlichkeiten
So interpretierst du diesen Wert
Die Cash‑Quote ist eine sehr strenge Liquiditätskennzahl, die zeigt, ob ein Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten allein mit Barmitteln und sehr liquiden Wertpapieren decken kann. Sie schließt Vorräte und Forderungen aus und ist damit konservativer als Current Ratio oder Quick Ratio. Sehr hohe Werte können auch auf nicht optimal eingesetzte Liquidität hindeuten.